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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 036.00 | 81 443.00 | 121 593.00 | 203 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 426.00 | 14 004.00 | 40 421.00 | 54 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 757.00 | 95 447.00 | 612 310.00 | 707 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 506.00 | | 72 506.00 | 72 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 694.00 | 4 076.00 | 71 618.00 | 75 694.00 |
BZ Autres créances | 217 008.00 | | 217 008.00 | 217 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 180.00 | 4 138.00 | 197 042.00 | 201 180.00 |
CF Disponibilités | 399 440.00 | | 399 440.00 | 399 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 831.00 | 8 214.00 | 958 617.00 | 966 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 588.00 | 103 661.00 | 1 570 927.00 | 1 674 588.00 |
CU Autres participations | 253 770.00 | | 253 770.00 | 253 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 853 126.00 | 815 014.00 | | 853 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 494.00 | 38 112.00 | | 373 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 820.00 | 866 326.00 | | 1 239 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 638.00 | 66 506.00 | | 28 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 814.00 | 341 970.00 | | 109 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 149.00 | 13 657.00 | | 19 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 506.00 | 168 166.00 | | 173 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 107.00 | 590 299.00 | | 331 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 927.00 | 1 456 625.00 | | 1 570 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 107.00 | 561 668.00 | | 331 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 522.00 | | 1 334 522.00 | 1 334 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 522.00 | | 1 334 522.00 | 1 334 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 509.00 | 12 044.00 | | 31 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 080.00 | 1 261 313.00 | | 1 404 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 586.00 | 1 223 201.00 | | 1 030 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 494.00 | 38 112.00 | | 373 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 145.00 | | 297 868.00 | 455 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 256.00 | 707 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 256.00 | 257 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 630.00 | | 46 088.00 | 256 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 251 780.00 | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 067.00 | 30 268.00 | 95 447.00 | 71 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 067.00 | 30 268.00 | 95 447.00 | 71 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VC Groupe et associés | 217 008.00 | | | 217 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VI Groupe et associés | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 230.00 | 293 705.00 | 1 525.00 | 295 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 107.00 | 331 107.00 | | 331 107.00 |