| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 928.00 | 214 928.00 | | 214 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 127 637.00 | 6 698 311.00 | 429 326.00 | 7 127 637.00 |
AH Fonds commercial | 6 204 252.00 | 563 828.00 | 5 640 424.00 | 6 204 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 337 238.00 | 1 152 086.00 | 185 152.00 | 1 337 238.00 |
AN Terrains | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
AP Constructions | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 951.00 | 978 080.00 | 88 871.00 | 1 066 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 248 676.00 | 7 377 224.00 | 1 871 452.00 | 9 248 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BF Prêts | 70 306.00 | 50 789.00 | 19 517.00 | 70 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777 991.00 | | 777 991.00 | 777 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 330 688.00 | 20 089 623.00 | 10 241 065.00 | 30 330 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 002.00 | | 374 002.00 | 374 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 612 909.00 | 1 653 415.00 | 57 959 494.00 | 59 612 909.00 |
BZ Autres créances | 12 507 677.00 | 1 187 099.00 | 11 320 578.00 | 12 507 677.00 |
CF Disponibilités | 15 817 757.00 | | 15 817 757.00 | 15 817 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835 553.00 | | 835 553.00 | 835 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 147 898.00 | 2 840 514.00 | 86 307 384.00 | 89 147 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 487 154.00 | 22 930 137.00 | 96 557 017.00 | 119 487 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 147 838.00 | 3 019 557.00 | 1 128 281.00 | 4 147 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 040.00 | 8 500 040.00 | | 8 500 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 004.00 | 737 714.00 | | 850 004.00 |
DG Autres réserves | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
DH Report à nouveau | -3 914 454.00 | -7 675 416.00 | | -3 914 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 827 258.00 | 3 873 253.00 | | -1 827 258.00 |
DK Provisions réglementées | 13 376.00 | 63 096.00 | | 13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 301.00 | 5 642 279.00 | | 3 765 301.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 931 766.00 | 5 778 985.00 | | 5 931 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 070.00 | 511 070.00 | | 340 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 271 836.00 | 6 290 055.00 | | 6 271 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 165.00 | 18 341.00 | | 59 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 633 830.00 | 3 665 486.00 | | 2 633 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 690 871.00 | 20 843 056.00 | | 20 690 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 537 940.00 | 19 475 169.00 | | 20 537 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
EA Autres dettes | 8 100 550.00 | 4 266 764.00 | | 8 100 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 098 314.00 | 14 978 815.00 | | 18 098 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 126 998.00 | 69 253 960.00 | | 76 126 998.00 |
ED (V) | 392 883.00 | 121 256.00 | | 392 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 557 017.00 | 91 307 550.00 | | 96 557 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 098 314.00 | 14 978 815.00 | | 18 098 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 487 984.00 | 41 466 128.00 | 105 954 112.00 | 64 487 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 487 984.00 | 41 466 128.00 | 105 954 112.00 | 64 487 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 925 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 618 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 471 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 619 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 223 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 004 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 842 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 576 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 737 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 172.00 | 106 131.00 | | 62 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 820.00 | 12 630 753.00 | | 39 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 530.00 | 2 229 309.00 | | 603 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 522.00 | 14 966 194.00 | | 705 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 321.00 | 769 776.00 | | 331 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 274.00 | 2 523 074.00 | | 50 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 778.00 | 506 210.00 | | 402 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 373.00 | 3 799 060.00 | | 784 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 850.00 | 11 167 133.00 | | -78 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 224 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 530 803.00 | | 11 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 205 185.00 | 122 948 601.00 | | 117 205 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 032 443.00 | 119 075 348.00 | | 119 032 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 827 258.00 | 3 873 253.00 | | -1 827 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 596 674.00 | 1 611 569.00 | 752 795.00 | 15 596 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074 791.00 | 776 830.00 | 1 224.00 | 7 074 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306 955.00 | 834 739.00 | 751 570.00 | 8 306 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 095.00 | | 49 719.00 | 63 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 451 352.00 | 2 164 357.00 | 2 245 404.00 | 5 451 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 778 703.00 | 5 113 891.00 | 3 624 545.00 | 13 778 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 643 686.00 | 2 906 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 813 337.00 | 114 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 777.00 | 603 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 690 871.00 | 20 690 871.00 | | 20 690 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 649 253.00 | 5 649 253.00 | | 5 649 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066 751.00 | 6 066 751.00 | | 6 066 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321 367.00 | 4 321 367.00 | | 4 321 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 098 314.00 | 18 098 314.00 | | 18 098 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UP Prêts | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777 991.00 | | | 777 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396 312.00 | | | 1 396 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
VB T. V. A. | 1 476 480.00 | | | 1 476 480.00 |
VC Groupe et associés | 5 456 493.00 | | | 5 456 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 3 779 183.00 | | 3 779 183.00 | 3 779 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 220.00 | | | 196 220.00 |
VP Divers | 1 163 137.00 | | | 1 163 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048 331.00 | 1 048 331.00 | | 1 048 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743 726.00 | | | 2 743 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 553.00 | | | 835 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 182 464.00 | 67 877 673.00 | 6 304 791.00 | 74 182 464.00 |
VW T.V.A. | 7 693 957.00 | 7 693 957.00 | | 7 693 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 493 168.00 | 63 713 978.00 | 9 779 183.00 | 73 493 168.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 765.00 | 760.00 | | 765.00 |