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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 253.00 | 6 047.00 | 206.00 | 6 253.00 |
AH Fonds commercial | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
AN Terrains | 64 922.00 | 19 187.00 | 45 734.00 | 64 922.00 |
AP Constructions | 195 252.00 | 190 784.00 | 4 468.00 | 195 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 868.00 | 228 078.00 | 8 789.00 | 236 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 284.00 | 91 341.00 | 23 943.00 | 115 284.00 |
BF Prêts | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 326.00 | 535 439.00 | 100 886.00 | 636 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 443.00 | 135.00 | 104 307.00 | 104 443.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
BT Marchandises | 253 998.00 | 31 395.00 | 222 602.00 | 253 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 494.00 | 31 864.00 | 186 630.00 | 218 494.00 |
BZ Autres créances | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 712.00 | | 484 712.00 | 484 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 983.00 | 63 395.00 | 1 104 587.00 | 1 167 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 309.00 | 598 835.00 | 1 205 474.00 | 1 804 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
DG Autres réserves | 546 041.00 | 528 816.00 | | 546 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 825.00 | 77 224.00 | | 49 825.00 |
DL TOTAL (I) | 822 723.00 | 832 897.00 | | 822 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 080.00 | 32 191.00 | | 33 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 603.00 | 36 953.00 | | 67 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 416.00 | 56 437.00 | | 106 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 633.00 | 157 870.00 | | 168 633.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 1 335.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 751.00 | 284 788.00 | | 382 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 474.00 | 1 117 685.00 | | 1 205 474.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 18 668.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 751.00 | 266 119.00 | | 382 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 416.00 | 106 416.00 | | 106 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UP Prêts | 6 522.00 | 2 579.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 180 276.00 | | | 180 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VI Groupe et associés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VP Divers | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 058.00 | 260 115.00 | 3 943.00 | 264 058.00 |
VW T.V.A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 751.00 | 382 751.00 | | 382 751.00 |