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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 362 521.00 | | 3 362 521.00 | 3 362 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 220.00 | | 216 220.00 | 216 220.00 |
BZ Autres créances | 785 882.00 | | 785 882.00 | 785 882.00 |
CF Disponibilités | 2 053 442.00 | | 2 053 442.00 | 2 053 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229 218.00 | | 1 229 218.00 | 1 229 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 988.00 | | 7 712 988.00 | 7 712 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 988.00 | | 7 712 988.00 | 7 712 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
DL TOTAL (I) | 190 984.00 | | | 190 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 310.00 | | | 1 610 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 546.00 | | | 1 880 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 517.00 | | | 2 085 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 246.00 | | | 133 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 422 693.00 | | | 3 422 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 004.00 | | | 7 522 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 988.00 | | | 7 712 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 522 004.00 | | | 7 522 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610 310.00 | | | 1 610 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 601 000.00 | | 5 601 000.00 | 5 601 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 000.00 | | 5 601 000.00 | 5 601 000.00 |
FM Production stockée | | | -545 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 729.00 | | | 95 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 109.00 | | | 5 055 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 289.00 | | | 4 865 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 517.00 | 2 085 517.00 | | 2 085 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 422 693.00 | 3 422 693.00 | | 3 422 693.00 |
UX Autres créances clients | 216 220.00 | | | 216 220.00 |
VB T. V. A. | 785 882.00 | | | 785 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 310.00 | 1 610 310.00 | | 1 610 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 546.00 | 1 880 546.00 | | 1 880 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 720.00 | | | 1 690 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229 218.00 | | | 1 229 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 320.00 | 2 231 320.00 | | 2 231 320.00 |
VW T.V.A. | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 004.00 | 7 522 004.00 | | 7 522 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 608 418.00 | | | 608 418.00 |
ST Autres comptes | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
YT Sous‐traitance | 4 042 169.00 | | | 4 042 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 277 039.00 | | | 277 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 201.00 | | | 597 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 734 421.00 | | | 4 734 421.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |