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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 066.00 | 19 602.00 | 14 464.00 | 34 066.00 |
040 Immobilisations financières | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 835.00 | 19 602.00 | 108 233.00 | 127 835.00 |
060 Stock marchandises | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
084 Disponibilités | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
110 Total général Actif | 242 215.00 | 19 602.00 | 222 613.00 | 242 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 230.00 | | | 160 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
230 Autres produits | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 255.00 | | | 310 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
242 Autres charges externes. | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
252 Charges sociales | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 817.00 | | | 365 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 562.00 | | | -55 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
294 Charges financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 014.00 | | | -58 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 923.00 | | | 114 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |