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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 314.00 | 748.00 | 2 566.00 | 3 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 525.00 | 11 467.00 | 9 058.00 | 20 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 639.00 | 12 215.00 | 13 424.00 | 25 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BZ Autres créances | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 571.00 | | 71 571.00 | 71 571.00 |
CF Disponibilités | 74 761.00 | | 74 761.00 | 74 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 048.00 | | 231 048.00 | 231 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 687.00 | 12 215.00 | 244 472.00 | 256 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DL TOTAL (I) | 133 098.00 | | | 133 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 472.00 | | | 244 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 017.00 | | 396 017.00 | 396 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 017.00 | | 396 017.00 | 396 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 030.00 | | | 436 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 349.00 | | | 393 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 839.00 | | 5 300.00 | 58 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 25 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 23 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 839.00 | | 3 500.00 | 58 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 475.00 | 7 967.00 | 8 227.00 | 12 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 475.00 | 7 967.00 | 8 227.00 | 12 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 777.00 | 10 187.00 | 24 590.00 | 34 777.00 |
VI Groupe et associés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 516.00 | 84 716.00 | 1 800.00 | 86 516.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 374.00 | 86 785.00 | 24 590.00 | 111 374.00 |