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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 800.00 | | 275 800.00 | 275 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 792 038.00 | | 792 038.00 | 792 038.00 |
CF Disponibilités | 134 185.00 | | 134 185.00 | 134 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 222.00 | | 1 016 222.00 | 1 016 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 022.00 | | 1 292 022.00 | 1 292 022.00 |
CU Autres participations | 275 800.00 | | 275 800.00 | 275 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 56 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 904.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 225.00 | 125 538.00 | | 286 225.00 |
DL TOTAL (I) | 471 668.00 | 215 443.00 | | 471 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 978.00 | 103 548.00 | | 111 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 9 426.00 | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 653.00 | 11 552.00 | | 33 653.00 |
EA Autres dettes | 667 325.00 | 186 773.00 | | 667 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 354.00 | 311 299.00 | | 820 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 022.00 | 526 742.00 | | 1 292 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 354.00 | 311 299.00 | | 820 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | 5 389.00 | | 15 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 274.00 | 138 047.00 | | 334 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 049.00 | 12 508.00 | | 48 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 225.00 | 125 538.00 | | 286 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 800.00 | | 275 800.00 | 273 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 800.00 | 275 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 800.00 | 275 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 800.00 | | 275 800.00 | 273 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 325.00 | 667 325.00 | | 667 325.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 111 978.00 | 111 978.00 | | 111 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 355.00 | 791 355.00 | | 791 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 038.00 | 882 038.00 | | 882 038.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 354.00 | 820 354.00 | | 820 354.00 |