| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 712.00 | 26 245.00 | 11 467.00 | 37 712.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 762.00 | 26 245.00 | 101 517.00 | 127 762.00 |
060 Stock marchandises | 110 666.00 | | 110 666.00 | 110 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
072 Créances – Autres | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
084 Disponibilités | 104 338.00 | | 104 338.00 | 104 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 994.00 | | 256 994.00 | 256 994.00 |
110 Total général Actif | 384 756.00 | 26 245.00 | 358 511.00 | 384 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 987.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 228.00 | | | 124 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |