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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 610.00 | 10 605.00 | 13 004.00 | 23 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 234.00 | | 390 234.00 | 390 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 620.00 | 10 605.00 | 580 015.00 | 590 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 460.00 | 10 605.00 | 631 854.00 | 642 460.00 |
CU Autres participations | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 446.00 | | | -16 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
DL TOTAL (I) | -12 862.00 | | | -12 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 767.00 | | | 539 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 717.00 | | | 644 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 854.00 | | | 631 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 494.00 | | | -8 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 426.00 | | | 170 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 816.00 | | | 146 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 881.00 | 4 724.00 | | 5 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 102.00 | | 471 102.00 | 471 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 235.00 | | | 390 235.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 689.00 | 16 944.00 | 69 745.00 | 86 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 424.00 | 48 190.00 | 390 235.00 | 438 424.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 719.00 | 35 206.00 | 609 513.00 | 644 719.00 |