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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 342.00 | 1 258.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 262.00 | 8 046.00 | 16 217.00 | 24 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 562.00 | 8 388.00 | 123 174.00 | 131 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 226.00 | | 1 036 226.00 | 1 036 226.00 |
BZ Autres créances | 207 959.00 | | 207 959.00 | 207 959.00 |
CF Disponibilités | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 063.00 | | 1 331 063.00 | 1 331 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 626.00 | 8 388.00 | 1 454 238.00 | 1 462 626.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 237.00 | 89 841.00 | | 26 237.00 |
DL TOTAL (I) | 266 079.00 | 239 841.00 | | 266 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 399.00 | 966 113.00 | | 787 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 308.00 | 378 026.00 | | 342 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 932.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 159.00 | 1 349 572.00 | | 1 188 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 238.00 | 1 589 413.00 | | 1 454 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613 209.00 | 124 660.00 | 2 737 869.00 | 2 613 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 209.00 | 124 660.00 | 2 737 869.00 | 2 613 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 267.00 | 3 680 399.00 | | 2 743 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 030.00 | 3 590 557.00 | | 2 717 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 237.00 | 89 841.00 | | 26 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 354.00 | | 18 208.00 | 113 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 1 600.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | | 9 908.00 | 14 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864.00 | 6 524.00 | | 1 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 6 182.00 | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 399.00 | 787 399.00 | | 787 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 843.00 | 91 843.00 | | 91 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 226.00 | | | 1 036 226.00 |
VB T. V. A. | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
VI Groupe et associés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 602.00 | 1 255 402.00 | 3 200.00 | 1 258 602.00 |
VW T.V.A. | 194 692.00 | 194 692.00 | | 194 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 159.00 | 1 188 159.00 | | 1 188 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |