| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 16 565.00 | 1 934.00 | 14 632.00 | 16 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 365.00 | 22 339.00 | 181 026.00 | 203 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 995.00 | 7 669.00 | 107 326.00 | 114 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
AX Avances et acomptes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 283.00 | 31 942.00 | 396 341.00 | 428 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 097.00 | | 154 097.00 | 154 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 332.00 | 71 457.00 | 528 875.00 | 600 332.00 |
BZ Autres créances | 659 972.00 | | 659 972.00 | 659 972.00 |
CF Disponibilités | 124 165.00 | | 124 165.00 | 124 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 797.00 | 71 457.00 | 1 529 340.00 | 1 600 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 080.00 | 103 399.00 | 1 925 681.00 | 2 029 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 611.00 | | | -382 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 802.00 | -382 611.00 | | -632 802.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 413.00 | -381 611.00 | | -1 014 413.00 |
DP Provisions pour risques | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 895.00 | 162 044.00 | | 759 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 072.00 | 66 389.00 | | 74 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 639.00 | 643 472.00 | | 891 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 974.00 | 678 090.00 | | 855 974.00 |
EA Autres dettes | 273 069.00 | 547 421.00 | | 273 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 649.00 | 2 097 416.00 | | 2 854 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 681.00 | 1 715 805.00 | | 1 925 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 649.00 | 2 097 416.00 | | 2 854 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 222 655.00 | | 5 222 655.00 | 5 222 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 655.00 | | 5 222 655.00 | 5 222 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 133.00 | 63 398.00 | | 39 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 381.00 | 1 542.00 | | 9 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 381.00 | 1 542.00 | | 9 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 381.00 | -1 042.00 | | -9 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 746.00 | 4 124 539.00 | | 5 490 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 548.00 | 4 507 150.00 | | 6 123 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 802.00 | -382 611.00 | | -632 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 612.00 | | 141 315.00 | 193 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 611.00 | | 141 315.00 | 193 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971.00 | 26 972.00 | | 4 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971.00 | 26 971.00 | | 4 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 885.00 | 71 457.00 | 7 885.00 | 7 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 885.00 | 71 457.00 | 7 885.00 | 7 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 885.00 | 156 902.00 | 7 885.00 | 7 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 902.00 | 7 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 639.00 | 891 639.00 | | 891 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 435.00 | 386 435.00 | | 386 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 547.00 | 310 547.00 | | 310 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 069.00 | 273 069.00 | | 273 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 600 332.00 | | | 600 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
VI Groupe et associés | 759 895.00 | 759 895.00 | | 759 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
VP Divers | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 116.00 | 127 116.00 | | 127 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 557.00 | | | 418 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 085.00 | 1 321 085.00 | | 1 321 085.00 |
VW T.V.A. | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 578.00 | 2 780 578.00 | | 2 780 578.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |