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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 090.00 | 360.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 35 799.00 | 8 268.00 | 27 531.00 | 35 799.00 |
AP Constructions | 64 281.00 | 48 482.00 | 15 799.00 | 64 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 913.00 | 436 635.00 | 100 278.00 | 536 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 762.00 | 277 393.00 | 20 369.00 | 297 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 298.00 | 772 868.00 | 180 430.00 | 953 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BN En cours de production de biens | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 794.00 | | 639 794.00 | 639 794.00 |
BZ Autres créances | 152 794.00 | | 152 794.00 | 152 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 388.00 | | 137 388.00 | 137 388.00 |
CF Disponibilités | 307 184.00 | | 307 184.00 | 307 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 336.00 | | 1 285 336.00 | 1 285 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 633.00 | 772 868.00 | 1 465 766.00 | 2 238 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 240 940.00 | 158 939.00 | | 240 940.00 |
DH Report à nouveau | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 227.00 | 82 002.00 | | 86 227.00 |
DL TOTAL (I) | 422 231.00 | 336 004.00 | | 422 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 970.00 | 23 279.00 | | 20 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 970.00 | 23 279.00 | | 20 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 407.00 | 61 244.00 | | 34 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 522.00 | 76 149.00 | | 19 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 927.00 | 569 385.00 | | 739 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 252.00 | 184 344.00 | | 125 252.00 |
EA Autres dettes | 59 278.00 | 44 653.00 | | 59 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 179.00 | 667.00 | | 44 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 564.00 | 936 441.00 | | 1 022 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 766.00 | 1 295 724.00 | | 1 465 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 572.00 | 902 052.00 | | 1 006 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 363.00 | | 13 789.00 | 976 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 854.00 | 953 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 854.00 | 934 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 000.00 | | 13 609.00 | 958 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 180.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 870.00 | 49 076.00 | 7 078.00 | 730 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 334.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 114.00 | 48 742.00 | 7 078.00 | 729 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 279.00 | 3 688.00 | 5 997.00 | 23 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 279.00 | 3 688.00 | 5 997.00 | 23 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 927.00 | 739 927.00 | | 739 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
UX Autres créances clients | 639 794.00 | | | 639 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 389.00 | 18 398.00 | 15 992.00 | 34 389.00 |
VI Groupe et associés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VP Divers | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 691.00 | 821 691.00 | | 821 691.00 |
VW T.V.A. | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 564.00 | 1 006 572.00 | 15 992.00 | 1 022 564.00 |