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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 339 320.00 | 156 191.00 | 183 129.00 | 339 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 487.00 | 470 759.00 | 68 728.00 | 539 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 438.00 | 473 407.00 | 314 030.00 | 787 438.00 |
BF Prêts | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 175.00 | 1 117 119.00 | 754 055.00 | 1 871 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BT Marchandises | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CF Disponibilités | 221 848.00 | | 221 848.00 | 221 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 520.00 | | 453 520.00 | 453 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 696.00 | 1 117 119.00 | 1 207 576.00 | 2 324 696.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 870.00 | 67 517.00 | | 103 870.00 |
DL TOTAL (I) | 291 470.00 | 235 117.00 | | 291 470.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 592.00 | 168 874.00 | | 71 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 038.00 | 357 292.00 | | 361 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 848.00 | 324 829.00 | | 351 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 763.00 | 88 428.00 | | 99 763.00 |
EA Autres dettes | 11 863.00 | 14 748.00 | | 11 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 106.00 | 954 174.00 | | 896 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 576.00 | 1 209 292.00 | | 1 207 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 449.00 | 652 777.00 | | 645 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 090 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 140 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 597.00 | 4 211 352.00 | | 4 158 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 727.00 | 4 143 835.00 | | 4 054 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 870.00 | 67 517.00 | | 103 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 975.00 | | 25 199.00 | 1 845 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 046.00 | | 25 199.00 | 1 741 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 874.00 | 76 244.00 | | 1 040 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 113.00 | 76 244.00 | | 1 024 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 501.00 | | 12 501.00 | 32 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 925.00 | | 236 925.00 | 236 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 848.00 | 351 848.00 | | 351 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UP Prêts | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 592.00 | 57 861.00 | 13 731.00 | 71 592.00 |
VI Groupe et associés | 124 113.00 | 124 113.00 | | 124 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 382.00 | | | 237 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 903.00 | 59 535.00 | 4 368.00 | 63 903.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 106.00 | 645 449.00 | 250 656.00 | 896 106.00 |