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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 663.00 | 1 137.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 900.00 | 2 763.00 | 1 137.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 105 703.00 | | 105 703.00 | 105 703.00 |
CF Disponibilités | 480 169.00 | | 480 169.00 | 480 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 289.00 | | 586 289.00 | 586 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 190.00 | 2 763.00 | 587 426.00 | 590 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 697.00 | 1 984 851.00 | | 343 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 645 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 198 484.00 | 198 485.00 | | 198 484.00 |
DH Report à nouveau | | 737 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 128.00 | 208 182.00 | | -78 128.00 |
DL TOTAL (I) | 464 053.00 | 6 774 360.00 | | 464 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 242.00 | 49 636.00 | | 94 242.00 |
EA Autres dettes | 29 084.00 | 34 592.00 | | 29 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 373.00 | 84 228.00 | | 123 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 426.00 | 6 858 588.00 | | 587 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 373.00 | 84 228.00 | | 123 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 898.00 | 442 784.00 | | 244 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 026.00 | 234 602.00 | | 323 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 128.00 | 208 182.00 | | -78 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 121.00 | | | 5 712 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708 320.00 | | | 5 708 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 683.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 683.00 | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VP Divers | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 120.00 | 106 120.00 | | 106 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 373.00 | 123 373.00 | | 123 373.00 |