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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 14.00 | 1 282.00 | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272.00 | 3 123.00 | 1 149.00 | 4 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 800.00 | 60 348.00 | 66 452.00 | 126 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 368.00 | 63 486.00 | 68 883.00 | 132 368.00 |
BT Marchandises | 398 396.00 | | 398 396.00 | 398 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
BZ Autres créances | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 970.00 | | 561 970.00 | 561 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 339.00 | 63 486.00 | 630 853.00 | 694 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 359.00 | 2 511.00 | | 3 359.00 |
DG Autres réserves | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
DH Report à nouveau | -147 356.00 | -163 457.00 | | -147 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 467.00 | 16 948.00 | | 18 467.00 |
DL TOTAL (I) | 85 746.00 | 67 278.00 | | 85 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 910.00 | 73 969.00 | | 65 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 42.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 594.00 | 443 044.00 | | 395 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 736.00 | 3 267.00 | | 82 736.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 1 614.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 107.00 | 521 937.00 | | 545 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 853.00 | 589 215.00 | | 630 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 659.00 | | | 502 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 2 311.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 587.00 | | 75 543.00 | 126 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 762.00 | 132 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 762.00 | 131 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 587.00 | | 74 247.00 | 126 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 469.00 | 19 666.00 | 29 649.00 | 73 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 469.00 | 19 651.00 | 29 649.00 | 73 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 594.00 | 395 594.00 | | 395 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
VB T. V. A. | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 838.00 | 22 453.00 | 43 385.00 | 65 838.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 803.00 | 154 803.00 | | 154 803.00 |
VW T.V.A. | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 107.00 | 501 722.00 | 43 385.00 | 545 107.00 |