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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 307.00 | 49 608.00 | 85 698.00 | 135 307.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 297 879.00 | 262 354.00 | 35 525.00 | 297 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 753.00 | 55 517.00 | 84 235.00 | 139 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 516.00 | 635 467.00 | 160 049.00 | 795 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 019.00 | 1 002 947.00 | 1 023 072.00 | 2 026 019.00 |
BT Marchandises | 1 489 060.00 | 12 495.00 | 1 476 564.00 | 1 489 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 284.00 | 287 062.00 | 2 065 221.00 | 2 352 284.00 |
BZ Autres créances | 336 756.00 | | 336 756.00 | 336 756.00 |
CF Disponibilités | 180 158.00 | | 180 158.00 | 180 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 485.00 | 299 558.00 | 4 110 926.00 | 4 410 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 504.00 | 1 302 505.00 | 5 133 998.00 | 6 436 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 633.00 | 18 127.00 | | 20 633.00 |
DG Autres réserves | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
DH Report à nouveau | -421 277.00 | -468 884.00 | | -421 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 068.00 | 50 112.00 | | 174 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 189.00 | 870 121.00 | | 1 044 189.00 |
DP Provisions pour risques | 9 566.00 | 14 500.00 | | 9 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 566.00 | 14 500.00 | | 9 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 320.00 | 726 683.00 | | 781 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 459.00 | 1 590 971.00 | | 1 537 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 404.00 | 1 659 453.00 | | 1 399 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 094.00 | 277 216.00 | | 293 094.00 |
EA Autres dettes | 68 263.00 | 12 000.00 | | 68 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 4 680.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 242.00 | 4 290 347.00 | | 4 080 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 998.00 | 5 174 968.00 | | 5 133 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 528.00 | 4 172 639.00 | | 3 948 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 491 380.00 | | 7 491 380.00 | 7 491 380.00 |
FG Production vendue services | 140 566.00 | | 140 566.00 | 140 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 631 947.00 | | 7 631 947.00 | 7 631 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 658 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 402 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 539.00 | |
GE Autres charges | | | 23 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 613.00 | 26.00 | | 232 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 346.00 | 2 500.00 | | 6 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 504.00 | 2 526.00 | | 253 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 066.00 | 13 603.00 | | 71 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 975.00 | 68.00 | | 3 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 608.00 | 13 671.00 | | 84 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 895.00 | -11 145.00 | | 168 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 916 087.00 | 7 726 357.00 | | 7 916 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742 019.00 | 7 676 245.00 | | 7 742 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 068.00 | 50 112.00 | | 174 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 489.00 | 2 612.00 | | 10 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 258 025.00 | 256 832.00 | | 258 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 841.00 | | | 1 899 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 307.00 | | | 760 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 983.00 | | | 1 131 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 065.00 | 134 191.00 | 9 309.00 | 878 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 732.00 | 22 876.00 | | 26 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 333.00 | 111 315.00 | 9 309.00 | 851 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 9 567.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 569.00 | | 73.00 | 12 569.00 |
6T Sur comptes clients | 256 523.00 | 30 540.00 | | 256 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 092.00 | 30 540.00 | 73.00 | 269 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 592.00 | 40 107.00 | 14 573.00 | 283 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537 459.00 | 1 537 459.00 | | 1 537 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 405.00 | 1 399 405.00 | | 1 399 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 744.00 | | | 2 017 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 541.00 | | | 334 541.00 |
VB T. V. A. | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 321.00 | 49 606.00 | 131 714.00 | 181 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
VP Divers | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 952.00 | | | 290 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 866.00 | 2 746 866.00 | | 2 746 866.00 |
VW T.V.A. | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 243.00 | 3 948 528.00 | 131 714.00 | 4 080 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |