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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 950.00 | 12 549.00 | 12 401.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 325.00 | 12 659.00 | 10 666.00 | 23 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 598.00 | 25 971.00 | 27 627.00 | 53 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 300 118.00 | | 300 118.00 | 300 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 243.00 | | 429 243.00 | 429 243.00 |
CF Disponibilités | 762 274.00 | | 762 274.00 | 762 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 359.00 | | 1 516 359.00 | 1 516 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 957.00 | 25 971.00 | 1 543 987.00 | 1 569 957.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 100.00 | 833 100.00 | | 833 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
DG Autres réserves | 471.00 | 165 445.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 785.00 | 65 026.00 | | 619 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 666.00 | 1 146 881.00 | | 1 536 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 61 919.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 533.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221.00 | 26 348.00 | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 321.00 | 88 801.00 | | 7 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 987.00 | 1 235 682.00 | | 1 543 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 321.00 | 88 801.00 | | 7 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 643.00 | 541 374.00 | | 773 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 643.00 | 541 374.00 | | 773 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 441.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 833 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 502.00 | 833 441.00 | | 65 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 141.00 | -292 067.00 | | 708 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 11 446.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 883.00 | 1 034 147.00 | | 853 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 099.00 | 969 121.00 | | 234 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 785.00 | 65 026.00 | | 619 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 113.00 | | 11 485.00 | 108 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 53 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 713.00 | | 360.00 | 25 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | | 6 925.00 | 16 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | 4 200.00 | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 175.00 | 4 795.00 | | 21 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | 1 665.00 | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 528.00 | 3 130.00 | | 9 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VC Groupe et associés | 286 751.00 | | | 286 751.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 843.00 | 324 843.00 | | 324 843.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |