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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 621.00 | 94 256.00 | 13 365.00 | 107 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 149.00 | 94 256.00 | 43 893.00 | 138 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
072 Créances – Autres | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
084 Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
110 Total général Actif | 189 690.00 | 94 256.00 | 95 435.00 | 189 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 345.00 | 324 028.00 | | 304 345.00 |
222 Production stockée | | -6 131.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 677.00 | 5 202.00 | | 3 677.00 |
230 Autres produits | 1 502.00 | 10 277.00 | | 1 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 523.00 | 333 377.00 | | 309 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 562.00 | 58 367.00 | | 50 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 459.00 | -1 828.00 | | 1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 82 101.00 | 74 290.00 | | 82 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | 6 762.00 | | 6 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 108.00 | 132 932.00 | | 110 108.00 |
252 Charges sociales | 49 019.00 | 56 552.00 | | 49 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 481.00 | 8 849.00 | | 5 481.00 |
256 Dotations aux provisions | | 811.00 | | |
262 Autres charges | 826.00 | 167.00 | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 892.00 | 336 902.00 | | 305 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 631.00 | -3 525.00 | | 3 631.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 685.00 | 3 580.00 | | 685.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | 2 380.00 | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | 2 655.00 | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 234.00 | -4 969.00 | | 2 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 122.00 | | | 136 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 811.00 | | | 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |