| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 375.00 | 5 829.00 | 7 546.00 | 13 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 538.00 | 41 780.00 | 7 758.00 | 49 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 937.00 | 41 780.00 | 47 156.00 | 88 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DH Report à nouveau | 33 217.00 | 32 633.00 | | 33 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 002.00 | 584.00 | | -22 002.00 |
DL TOTAL (I) | 15 952.00 | 37 955.00 | | 15 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 725.00 | 5 666.00 | | 6 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 986.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 11 668.00 | | 13 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 807.00 | 19 363.00 | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 204.00 | 39 411.00 | | 31 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 156.00 | 77 367.00 | | 47 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 026.00 | | 139 026.00 | 139 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 026.00 | | 139 026.00 | 139 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 22 750.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 22 750.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 187.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 362.00 | 21 383.00 | | 11 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 619.00 | 21 570.00 | | 11 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 1 180.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 970.00 | 210 222.00 | | 150 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 972.00 | 209 637.00 | | 172 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 002.00 | 584.00 | | -22 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 828.00 | 19 704.00 | | 19 828.00 |