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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 426.00 | 5 627.00 | 798.00 | 6 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 682.00 | 11 461.00 | 6 220.00 | 17 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 437.00 | 19 020.00 | 172 417.00 | 191 437.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 211 171.00 | | 211 171.00 | 211 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 162.00 | 19 020.00 | 428 142.00 | 447 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 843.00 | 30 481.00 | 434 362.00 | 464 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 072.00 | 179 209.00 | | 199 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 570.00 | 19 863.00 | | 32 570.00 |
DL TOTAL (I) | 240 442.00 | 207 872.00 | | 240 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 852.00 | 71 098.00 | | 51 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 165.00 | 54 279.00 | | 47 165.00 |
EA Autres dettes | 33 842.00 | 31 575.00 | | 33 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 920.00 | 218 013.00 | | 193 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 362.00 | 425 884.00 | | 434 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 920.00 | 218 013.00 | | 193 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 749.00 | 54 145.00 | 707 894.00 | 653 749.00 |
FG Production vendue services | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 645.00 | 54 145.00 | 722 790.00 | 668 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 020.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 436.00 | 19 583.00 | | 15 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 661.00 | 22 196.00 | | 17 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | 702.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 1 593.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 1 593.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -1 593.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 3 794.00 | | 5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 166.00 | 809 812.00 | | 766 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 596.00 | 789 949.00 | | 733 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 570.00 | 19 863.00 | | 32 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 956.00 | 8 825.00 | | 3 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 037.00 | | 645.00 | 17 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | | 620.00 | 7 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | 25.00 | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 626.00 | 835.00 | | 10 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | 835.00 | | 6 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 680.00 | 19 020.00 | 18 680.00 | 18 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 680.00 | 19 020.00 | 18 680.00 | 18 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 680.00 | 19 020.00 | 18 680.00 | 18 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 165 610.00 | | | 165 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 792.00 | 173 543.00 | 31 249.00 | 204 792.00 |
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 920.00 | 193 920.00 | | 193 920.00 |