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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
AP Constructions | 100 813.00 | 12 535.00 | 88 278.00 | 100 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 068.00 | 56 831.00 | 29 237.00 | 86 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 672.00 | 11 465.00 | 44 207.00 | 55 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 919.00 | 89 044.00 | 163 875.00 | 252 919.00 |
BT Marchandises | 126 323.00 | 22 197.00 | 104 126.00 | 126 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BZ Autres créances | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CF Disponibilités | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 209.00 | 22 197.00 | 257 012.00 | 279 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 127.00 | 111 241.00 | 420 887.00 | 532 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 37 000.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 34 453.00 | 35 429.00 | | 34 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | 4 768.00 | | 22 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 100 634.00 | 80 897.00 | | 100 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 070.00 | 120 742.00 | | 117 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 832.00 | 10 867.00 | | 31 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 893.00 | 86 036.00 | | 113 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 851.00 | 17 184.00 | | 32 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
EA Autres dettes | 24 110.00 | 31 982.00 | | 24 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 252.00 | 266 811.00 | | 320 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 887.00 | 347 708.00 | | 420 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 233.00 | 158 096.00 | | 218 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 410.00 | | 36 848.00 | 229 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 339.00 | 252 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 8 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 839.00 | 242 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 697.00 | | 36 695.00 | 216 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 153.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 433.00 | 20 450.00 | 10 839.00 | 79 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 220.00 | 20 450.00 | 10 839.00 | 71 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 187.00 | 7 010.00 | | 15 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 187.00 | 7 010.00 | | 15 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 187.00 | 7 010.00 | | 15 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 879.00 | 14 860.00 | 59 009.00 | 116 879.00 |
VI Groupe et associés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 934.00 | 87 781.00 | 2 153.00 | 89 934.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 252.00 | 218 233.00 | 59 009.00 | 320 252.00 |