| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 445.00 | 17 678.00 | 3 767.00 | 21 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 81 855.00 | 53 822.00 | 28 033.00 | 81 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 781.00 | 798 686.00 | 793 095.00 | 1 591 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 778.00 | 71 891.00 | 1 887.00 | 73 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 160.00 | 942 078.00 | 847 082.00 | 1 789 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 706.00 | 63 694.00 | 715 012.00 | 778 706.00 |
BN En cours de production de biens | 198 867.00 | | 198 867.00 | 198 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 160.00 | 13 835.00 | 225 325.00 | 239 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 206.00 | | 390 206.00 | 390 206.00 |
BZ Autres créances | 925 244.00 | | 925 244.00 | 925 244.00 |
CF Disponibilités | 256 954.00 | | 256 954.00 | 256 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 894.00 | 77 529.00 | 2 778 365.00 | 2 855 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 054.00 | 1 019 607.00 | 3 625 447.00 | 4 645 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 070.00 | 951 070.00 | | 951 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 625.00 | -1 592 417.00 | | -1 214 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 223.00 | 377 792.00 | | 373 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 070.00 | 627 847.00 | | 1 001 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 549.00 | 25 854.00 | | 25 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 549.00 | 25 854.00 | | 25 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 091.00 | 399 786.00 | | 324 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 57 500.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 656.00 | 1 120 310.00 | | 889 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 258.00 | 237 830.00 | | 336 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 68 808.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 954 823.00 | 901 998.00 | | 954 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 828.00 | 2 786 232.00 | | 2 598 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 447.00 | 3 439 933.00 | | 3 625 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 471 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 510 676.00 | |
FM Production stockée | | | 91 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 621 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 859.00 | 200.00 | | -49 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -218 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 949.00 | 7 831 184.00 | | 5 621 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 726.00 | 7 453 392.00 | | 5 248 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 223.00 | 377 792.00 | | 373 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 214.00 | 107 038.00 | 28 174.00 | 863 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 993.00 | 105 580.00 | 28 174.00 | 846 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 854.00 | | 305.00 | 25 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 153.00 | 15 550.00 | 174.00 | 62 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 153.00 | 15 550.00 | 174.00 | 62 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 007.00 | 15 550.00 | 479.00 | 88 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 656.00 | 889 656.00 | | 889 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 567.00 | 158 567.00 | | 158 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 138 315.00 | | | 138 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 091.00 | 125 059.00 | 199 032.00 | 324 091.00 |
VI Groupe et associés | 954 823.00 | 954 823.00 | | 954 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 541.00 | | | 117 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 507.00 | 1 382 207.00 | 300.00 | 1 382 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 828.00 | 2 359 796.00 | 239 032.00 | 2 598 828.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |