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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 927.00 | 7 732.00 | 6 194.00 | 13 927.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 083.00 | 7 732.00 | 6 350.00 | 14 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 591.00 | | 55 591.00 | 55 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
072 Créances – Autres | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
110 Total général Actif | 105 155.00 | 7 732.00 | 97 423.00 | 105 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 843.00 | 275 672.00 | | 239 843.00 |
222 Production stockée | -1 109.00 | 9 211.00 | | -1 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 420.00 | | |
230 Autres produits | 1 056.00 | 1 798.00 | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 790.00 | 287 100.00 | | 239 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 871.00 | 37 316.00 | | 29 871.00 |
242 Autres charges externes. | 188 106.00 | 198 398.00 | | 188 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 4 914.00 | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 24 514.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 8 927.00 | 16 604.00 | | 8 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 857.00 | 1 873.00 | | 1 857.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 243 482.00 | 283 620.00 | | 243 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 691.00 | 3 480.00 | | -3 691.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 778.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 185.00 | 1 560.00 | | 3 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 436.00 | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197.00 | 709.00 | | 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 290.00 | | | 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 275.00 | | | 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 671.00 | | | 11 671.00 |