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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 791.00 | 1 791.00 | 398 000.00 | 399 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 408.00 | 1 791.00 | 444 617.00 | 446 408.00 |
CU Autres participations | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 184 163.00 | 30 953.00 | | 184 163.00 |
DH Report à nouveau | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 698.00 | 153 211.00 | | -3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 405 444.00 | 409 143.00 | | 405 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 460.00 | 11 635.00 | | 13 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 5 098.00 | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 799.00 | 7 804.00 | | 9 799.00 |
EA Autres dettes | 12 927.00 | 9 872.00 | | 12 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 173.00 | 34 409.00 | | 39 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 617.00 | 443 552.00 | | 444 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 173.00 | 34 409.00 | | 39 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 487.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -275.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 251.00 | 265 500.00 | | 126 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 949.00 | 112 290.00 | | 129 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 698.00 | 153 211.00 | | -3 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 791.00 | | | 399 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |