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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 844.00 | 32 240.00 | 407 603.00 | 439 844.00 |
BZ Autres créances | 606 854.00 | | 606 854.00 | 606 854.00 |
CF Disponibilités | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 768.00 | 32 240.00 | 1 057 527.00 | 1 089 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 768.00 | 32 240.00 | 1 057 527.00 | 1 089 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 527 925.00 | 277 497.00 | | 527 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 934.00 | 250 429.00 | | 268 934.00 |
DL TOTAL (I) | 797 959.00 | 529 026.00 | | 797 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 414.00 | 10 328.00 | | 23 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 299.00 | 58 917.00 | | 85 299.00 |
EA Autres dettes | 150 853.00 | 95 433.00 | | 150 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 568.00 | 169 034.00 | | 259 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 527.00 | 698 060.00 | | 1 057 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 568.00 | 169 034.00 | | 259 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 436.00 | 374 709.00 | 1 202 145.00 | 827 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 436.00 | 374 709.00 | 1 202 145.00 | 827 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 475.00 | 114 563.00 | | 126 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 171.00 | 1 243 535.00 | | 1 224 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 237.00 | 993 106.00 | | 955 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 934.00 | 250 429.00 | | 268 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 094.00 | 7 646.00 | 1 500.00 | 26 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 094.00 | 7 646.00 | 1 500.00 | 26 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 094.00 | 7 646.00 | 1 500.00 | 26 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 646.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 853.00 | 150 853.00 | | 150 853.00 |
UX Autres créances clients | 415 250.00 | | | 415 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 937.00 | | | 598 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 885.00 | 1 075 885.00 | | 1 075 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 568.00 | 259 568.00 | | 259 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 293.00 | 60 146.00 | | 64 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504.00 | 7.00 | | 504.00 |
ST Autres comptes | 89 964.00 | 75 000.00 | | 89 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 259.00 | 168 493.00 | | 161 259.00 |
YT Sous‐traitance | 43 233.00 | 87 559.00 | | 43 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 159.00 | 1 015.00 | | 4 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 733.00 | 13 138.00 | | 5 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 027.00 | 73 284.00 | | 70 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 120.00 | 332 074.00 | | 299 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |