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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 936.00 | 56 824.00 | 17 112.00 | 73 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 216.00 | 63 875.00 | 43 341.00 | 107 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 661.00 | 121 625.00 | 153 036.00 | 274 661.00 |
BT Marchandises | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BZ Autres créances | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 601.00 | | 158 601.00 | 158 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 262.00 | 121 625.00 | 311 637.00 | 433 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
DH Report à nouveau | -19 531.00 | -13 696.00 | | -19 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 787.00 | -5 836.00 | | -6 787.00 |
DL TOTAL (I) | 168 780.00 | 175 568.00 | | 168 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 617.00 | 46 902.00 | | 25 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 1 688.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 143.00 | 71 890.00 | | 103 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 013.00 | 17 334.00 | | 14 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 857.00 | 137 814.00 | | 142 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 637.00 | 313 382.00 | | 311 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 728.00 | 112 197.00 | | 138 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 229 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 738.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 11 260.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 11 260.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -7 786.00 | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 995.00 | 1 226 083.00 | | 1 230 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 782.00 | 1 231 919.00 | | 1 237 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 787.00 | -5 836.00 | | -6 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 911.00 | | | 273 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 887.00 | 18 738.00 | | 102 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 961.00 | 18 738.00 | | 101 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 143.00 | 103 143.00 | | 103 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 617.00 | 21 489.00 | 4 128.00 | 25 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VP Divers | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 878.00 | 42 294.00 | 7 583.00 | 49 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 857.00 | 138 728.00 | 4 128.00 | 142 857.00 |