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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 576.00 | 16 824.00 | 15 752.00 | 32 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 625.00 | 16 824.00 | 2 296 801.00 | 2 313 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
BZ Autres créances | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 903.00 | | 326 903.00 | 326 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 528.00 | 16 824.00 | 2 623 704.00 | 2 640 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
CU Autres participations | 2 076 552.00 | | 2 076 552.00 | 2 076 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 887.00 | 4 600.00 | | 5 887.00 |
DG Autres réserves | 111 021.00 | 86 569.00 | | 111 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 741.00 | 25 739.00 | | -53 741.00 |
DK Provisions réglementées | 15 662.00 | 7 861.00 | | 15 662.00 |
DL TOTAL (I) | 578 829.00 | 624 769.00 | | 578 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 623.00 | 1 225 925.00 | | 990 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 674.00 | 1 230 210.00 | | 943 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 914.00 | 1 372.00 | | 27 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 315.00 | 62 531.00 | | 73 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 875.00 | 2 521 028.00 | | 2 044 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 704.00 | 3 145 797.00 | | 2 623 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 285.00 | 1 466 521.00 | | 420 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 268.00 | 3 921.00 | | 57 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 550.00 | | 628 550.00 | 628 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 550.00 | | 628 550.00 | 628 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 801.00 | 5 215.00 | | 7 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 904.00 | 5 215.00 | | 7 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 904.00 | -5 215.00 | | -7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 354.00 | 730 370.00 | | 1 026 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 096.00 | 704 631.00 | | 1 080 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 741.00 | 25 739.00 | | -53 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 625.00 | | 1 410 500.00 | 2 313 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 410 500.00 | | 2 281 049.00 | 1 410 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410 500.00 | | 2 313 625.00 | 1 410 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 049.00 | | 1 410 500.00 | 2 281 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641.00 | 12 183.00 | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | 12 183.00 | | 4 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 861.00 | 7 801.00 | | 7 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 361.00 | 7 801.00 | 15 500.00 | 23 361.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
UX Autres créances clients | 197 950.00 | | | 197 950.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VC Groupe et associés | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 452.00 | 251 535.00 | 680 917.00 | 932 452.00 |
VI Groupe et associés | 943 674.00 | | 943 674.00 | 943 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 027.00 | | | 289 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VP Divers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 652.00 | 211 839.00 | 143 813.00 | 355 652.00 |
VW T.V.A. | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 876.00 | 420 285.00 | 1 624 591.00 | 2 044 876.00 |