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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 889.00 | 35 882.00 | 8 007.00 | 43 889.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 364.00 | 35 882.00 | 22 482.00 | 58 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
072 Créances – Autres | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
084 Disponibilités | 128 034.00 | | 128 034.00 | 128 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 132.00 | | 206 132.00 | 206 132.00 |
110 Total général Actif | 264 496.00 | 35 882.00 | 228 614.00 | 264 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 106.00 | 176 167.00 | | 186 106.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 75.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 354.00 | 176 241.00 | | 186 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 831.00 | 62 168.00 | | 66 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -103.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 429.00 | 33 584.00 | | 32 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 2 367.00 | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 644.00 | 49 249.00 | | 54 644.00 |
252 Charges sociales | 17 351.00 | 14 788.00 | | 17 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
262 Autres charges | 1 221.00 | 78.00 | | 1 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 025.00 | 165 201.00 | | 178 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 329.00 | 11 040.00 | | 8 329.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | 199.00 | | 289.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 108.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | 221.00 | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 1 199.00 | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 967.00 | 9 711.00 | | 6 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |