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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 239.00 | 17 855.00 | 3 385.00 | 21 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 616.00 | 18 286.00 | 1 330.00 | 19 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 644.00 | 36 480.00 | 7 164.00 | 43 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 287.00 | 3 944.00 | 254 342.00 | 258 287.00 |
BZ Autres créances | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CF Disponibilités | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 515.00 | 3 944.00 | 379 571.00 | 383 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 159.00 | 40 425.00 | 386 734.00 | 427 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 112 954.00 | 94 448.00 | | 112 954.00 |
DH Report à nouveau | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 034.00 | 22 006.00 | | 28 034.00 |
DL TOTAL (I) | 219 189.00 | 194 655.00 | | 219 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 1 014.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 529.00 | 55 203.00 | | 59 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 753.00 | 38 787.00 | | 65 753.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 64 544.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 545.00 | 159 549.00 | | 167 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 734.00 | 354 203.00 | | 386 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 518.00 | 159 549.00 | | 146 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 294.00 | | 728 294.00 | 728 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 294.00 | | 728 294.00 | 728 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | 510.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 578.00 | 2 120.00 | | 5 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 578.00 | 5 938.00 | | 5 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 990.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 990.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | 4 948.00 | | 1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 603.00 | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 184.00 | 518 554.00 | | 734 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 150.00 | 496 548.00 | | 706 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 034.00 | 22 006.00 | | 28 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 260.00 | 6 057.00 | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 595.00 | | 49.00 | 43 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 49.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 709.00 | 3 772.00 | | 32 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 369.00 | 3 772.00 | | 32 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 253 569.00 | | | 253 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 678.00 | 16 650.00 | 21 028.00 | 37 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 483.00 | 288 034.00 | 2 449.00 | 290 483.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 545.00 | 146 518.00 | 21 028.00 | 167 545.00 |