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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 414.00 | 125 038.00 | 50 376.00 | 175 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 854.00 | 90 066.00 | 45 788.00 | 135 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 769.00 | 231 820.00 | 300 949.00 | 532 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 288.00 | 9.00 | 7 279.00 | 7 288.00 |
BZ Autres créances | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
CF Disponibilités | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 939.00 | 9.00 | 75 930.00 | 75 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 708.00 | 231 829.00 | 376 880.00 | 608 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 300.00 | 134 300.00 | | 164 300.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | 188.00 | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 247.00 | 30 348.00 | | 43 247.00 |
DL TOTAL (I) | 224 583.00 | 181 336.00 | | 224 583.00 |
DP Provisions pour risques | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 710.00 | 95 943.00 | | 24 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 795.00 | 12 199.00 | | 21 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 902.00 | 26 614.00 | | 33 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 733.00 | 63 622.00 | | 62 733.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 903.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 514.00 | 199 281.00 | | 143 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 880.00 | 389 399.00 | | 376 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 708.00 | 174 872.00 | | 131 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 179.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
FD Production vendue biens | 793 345.00 | | 793 345.00 | 793 345.00 |
FG Production vendue services | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 935.00 | | 811 935.00 | 811 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 291.00 | 7 506.00 | | 6 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 399.00 | 21 051.00 | | 22 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 5 750.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 435.00 | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 3 842.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | 1 908.00 | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | -3 481.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 896.00 | 823 398.00 | | 841 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 649.00 | 793 050.00 | | 798 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 247.00 | 30 348.00 | | 43 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 769.00 | | | 532 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 14 937.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 778.00 | | | 182 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 268.00 | | | 311 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 100.00 | 28 719.00 | | 203 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 384.00 | 28 719.00 | | 186 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
6T Sur comptes clients | 56.00 | 9.00 | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 9.00 | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 838.00 | 9.00 | 56.00 | 8 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
UX Autres créances clients | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 538.00 | 12 731.00 | 11 807.00 | 24 538.00 |
VI Groupe et associés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VP Divers | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 104.00 | 36 319.00 | 23 785.00 | 60 104.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 514.00 | 131 708.00 | 11 807.00 | 143 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | 5 327.00 | | 6 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 558.00 | 9 734.00 | | 7 558.00 |
ST Autres comptes | 56 921.00 | 62 089.00 | | 56 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 829.00 | 26 005.00 | | 35 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 117.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | 2 734.00 | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 124.00 | 8 061.00 | | 8 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 462.00 | 49 240.00 | | 49 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 163.00 | 37 407.00 | | 36 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 308.00 | 106 944.00 | | 100 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |