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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 671.00 | 6 725.00 | 1 571 946.00 | 1 578 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
BZ Autres créances | 523 836.00 | | 523 836.00 | 523 836.00 |
CF Disponibilités | 145 541.00 | | 145 541.00 | 145 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 376.00 | | 722 376.00 | 722 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 047.00 | 6 725.00 | 2 294 322.00 | 2 301 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
CU Autres participations | 1 555 946.00 | | 1 555 946.00 | 1 555 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 201.00 | | | 298 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 383.00 | | | 286 383.00 |
DK Provisions réglementées | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 707 979.00 | | | 707 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 305.00 | | | 1 354 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 342.00 | | | 1 586 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 322.00 | | | 2 294 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 850.00 | | | 452 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 725.00 | | 1 321 946.00 | 256 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 1 321 946.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VC Groupe et associés | 444 413.00 | | | 444 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 977.00 | 220 484.00 | 751 982.00 | 1 353 977.00 |
VI Groupe et associés | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 834.00 | 575 742.00 | 17 091.00 | 592 834.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 342.00 | 452 850.00 | 751 982.00 | 1 586 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
ST Autres comptes | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |