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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 286.00 | 21 131.00 | 1 156.00 | 22 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 110.00 | 31 367.00 | 35 744.00 | 67 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 957.00 | 52 497.00 | 159 459.00 | 211 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 354.00 | 6 446.00 | 272 908.00 | 279 354.00 |
BZ Autres créances | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 518.00 | 6 446.00 | 466 071.00 | 472 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 474.00 | 58 944.00 | 625 531.00 | 684 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 842.00 | 241 875.00 | | 295 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 263.00 | 53 967.00 | | 55 263.00 |
DL TOTAL (I) | 395 104.00 | 339 842.00 | | 395 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033.00 | 21 918.00 | | 2 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 198.00 | 55 924.00 | | 77 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 816.00 | 13 243.00 | | 34 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 743.00 | 49 402.00 | | 114 743.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 15.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 427.00 | 140 503.00 | | 230 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 531.00 | 480 344.00 | | 625 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 503.00 | 148 924.00 | | 140 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 553.00 | | 337 553.00 | 337 553.00 |
FG Production vendue services | 328 942.00 | 582 063.00 | 911 005.00 | 328 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 495.00 | 582 063.00 | 1 248 558.00 | 666 495.00 |
FM Production stockée | | | -34 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 97.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 97.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 3 003.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 3 966.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -3 869.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 5 612.00 | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 411.00 | 961 306.00 | | 1 221 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 148.00 | 907 340.00 | | 1 166 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 263.00 | 53 967.00 | | 55 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 508.00 | | 10 448.00 | 207 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 211 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 89 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 948.00 | | 10 448.00 | 84 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 069.00 | 10 428.00 | 6 000.00 | 48 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 069.00 | 10 428.00 | 6 000.00 | 48 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 875.00 | | 1 428.00 | 7 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 875.00 | | 1 428.00 | 7 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 875.00 | | 1 428.00 | 7 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 279 354.00 | | | 279 354.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
VP Divers | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 866.00 | 340 866.00 | | 340 866.00 |
VW T.V.A. | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 229.00 | 153 229.00 | | 153 229.00 |