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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 15 938.00 | 59 063.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 637.00 | 455 370.00 | 863 268.00 | 1 318 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 482.00 | 7 005.00 | 11 477.00 | 18 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 463.00 | 478 312.00 | 1 007 151.00 | 1 485 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 887.00 | | 103 887.00 | 103 887.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 975.00 | | 208 975.00 | 208 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 438.00 | 478 312.00 | 1 216 126.00 | 1 694 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 160.00 | | | -84 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
DL TOTAL (I) | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 643.00 | | | 970 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 147.00 | | | 1 092 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 126.00 | | | 1 216 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 351.00 | | | 192 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 073.00 | | 539 073.00 | 539 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 073.00 | | 539 073.00 | 539 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 251.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 643.00 | | | 671 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 505.00 | | | 663 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 733.00 | | 418 162.00 | 1 169 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 431.00 | 1 485 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 431.00 | 1 475 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 433.00 | | 418 162.00 | 1 159 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 707.00 | 153 251.00 | 42 645.00 | 367 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 707.00 | 153 251.00 | 42 645.00 | 367 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 500.00 | -3 000.00 | 15 000.00 | 66 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 041.00 | 136 745.00 | 516 472.00 | 967 041.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 454.00 | | | 416 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 846.00 | | | 179 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 911.00 | 1 014 611.00 | 300.00 | 114 911.00 |
VW T.V.A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 147.00 | 192 351.00 | 531 472.00 | 1 092 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
ST Autres comptes | 201 013.00 | | | 201 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 387.00 | | | 193 387.00 |
YT Sous‐traitance | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 096.00 | | | 225 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |