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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 918.00 | 20 268.00 | 18 650.00 | 38 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 665.00 | 11 178.00 | 8 487.00 | 19 665.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 783.00 | 31 446.00 | 42 337.00 | 73 783.00 |
060 Stock marchandises | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
072 Créances – Autres | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
084 Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
110 Total général Actif | 102 636.00 | 31 446.00 | 71 189.00 | 102 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 299.00 | | | 299.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 623.00 | 8 416.00 | | 9 623.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 124.00 | | | 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 820.00 | 133 296.00 | | 138 820.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 309.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 444.00 | 142 021.00 | | 148 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 679.00 | 5 946.00 | | 2 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 095.00 | 759.00 | | -1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 113 306.00 | 93 472.00 | | 113 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 149.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
252 Charges sociales | 1 489.00 | 1 200.00 | | 1 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 713.00 | 10 226.00 | | 10 713.00 |
262 Autres charges | 12 735.00 | 6 799.00 | | 12 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 403.00 | 118 551.00 | | 144 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 041.00 | 23 470.00 | | 4 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 2 917.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 187.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 623.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 3 836.00 | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 650.00 | 21 741.00 | | 4 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 764.00 | | | 764.00 |