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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 762.00 | 19 022.00 | 23 739.00 | 42 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 093.00 | 7 809.00 | 11 284.00 | 19 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 955.00 | 26 831.00 | 36 123.00 | 62 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BN En cours de production de biens | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 334.00 | 1 954.00 | 163 380.00 | 165 334.00 |
BZ Autres créances | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CF Disponibilités | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 298.00 | 1 954.00 | 270 345.00 | 272 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 253.00 | 28 785.00 | 306 468.00 | 335 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 686.00 | 8 870.00 | | 9 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 731.00 | 816.00 | | 31 731.00 |
DL TOTAL (I) | 42 517.00 | 10 786.00 | | 42 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 094.00 | 23 404.00 | | 46 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 745.00 | 10 060.00 | | 8 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 143.00 | 50 284.00 | | 77 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 228.00 | 60 631.00 | | 131 228.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 553.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 951.00 | 144 933.00 | | 263 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 468.00 | 155 719.00 | | 306 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 095.00 | 128 348.00 | | 247 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 852.00 | 1 286.00 | | 19 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 558.00 | | 10 527.00 | 52 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 62 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 61 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 458.00 | | 10 527.00 | 51 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 531.00 | 11 431.00 | 130.00 | 15 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 531.00 | 11 431.00 | 130.00 | 15 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 1 222.00 | | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | 1 222.00 | | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | 1 222.00 | | 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 162 648.00 | | | 162 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 243.00 | 9 387.00 | 16 856.00 | 26 243.00 |
VI Groupe et associés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VP Divers | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 650.00 | 203 550.00 | 1 100.00 | 204 650.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 951.00 | 247 095.00 | 16 856.00 | 263 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |