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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
040 Immobilisations financières | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
110 Total général Actif | 141 237.00 | | 141 237.00 | 141 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 331.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
242 Autres charges externes. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 110.00 | | | 143 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 410.00 | | | 410.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 671.00 | | | 1 671.00 |