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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 333 720.00 | | 333 720.00 | 333 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 794.00 | 39 276.00 | 46 518.00 | 85 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 215.00 | 28 619.00 | 38 596.00 | 67 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 554.00 | 71 720.00 | 418 833.00 | 490 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | 1.00 | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 255 787.00 | | 255 787.00 | 255 787.00 |
CF Disponibilités | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 874.00 | | 277 874.00 | 277 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 428.00 | 71 720.00 | 696 708.00 | 768 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 207.00 | 49 219.00 | | 157 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 241.00 | 107 988.00 | | 52 241.00 |
DL TOTAL (I) | 220 448.00 | 168 207.00 | | 220 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 548.00 | 223 399.00 | | 178 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 335.00 | 93 982.00 | | 172 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 331.00 | 55 882.00 | | 66 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 372.00 | 80 057.00 | | 57 372.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 1 278.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 260.00 | 454 599.00 | | 476 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 708.00 | 622 806.00 | | 696 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 089.00 | 276 312.00 | | 344 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 150.00 | | 1 037 150.00 | 1 037 150.00 |
FG Production vendue services | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 264.00 | | 1 043 264.00 | 1 043 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 059.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 550.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 550.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | -297.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 39 760.00 | | 8 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 736.00 | 1 026 043.00 | | 1 049 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 496.00 | 918 055.00 | | 997 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 241.00 | 107 988.00 | | 52 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 737.00 | | 25 817.00 | 464 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 545.00 | | | 337 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 192.00 | | 25 817.00 | 127 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 662.00 | 28 059.00 | | 43 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 1 197.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 034.00 | 26 862.00 | | 41 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VC Groupe et associés | 135 577.00 | | | 135 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 359.00 | 46 188.00 | 132 171.00 | 178 359.00 |
VI Groupe et associés | 172 335.00 | 172 335.00 | | 172 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
VP Divers | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 621.00 | 257 621.00 | | 257 621.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 260.00 | 344 089.00 | 132 171.00 | 476 260.00 |