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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 669.00 | | 1 031 669.00 | 1 031 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 868.00 | 13 797.00 | 6 071.00 | 19 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 278.00 | 19 960.00 | 1 058 318.00 | 1 078 278.00 |
BT Marchandises | 106 985.00 | | 106 985.00 | 106 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
BZ Autres créances | 90 926.00 | | 90 926.00 | 90 926.00 |
CF Disponibilités | 126 233.00 | | 126 233.00 | 126 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 865.00 | | 366 865.00 | 366 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 144.00 | 19 960.00 | 1 425 184.00 | 1 445 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 186.00 | 75 304.00 | | 195 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 607.00 | 119 882.00 | | 113 607.00 |
DL TOTAL (I) | 330 793.00 | 217 186.00 | | 330 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 729.00 | 836 563.00 | | 755 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 192.00 | 216 609.00 | | 230 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 664.00 | 80 521.00 | | 86 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 804.00 | 40 691.00 | | 21 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 390.00 | 1 174 386.00 | | 1 094 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 184.00 | 1 391 572.00 | | 1 425 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 203.00 | | 1 076.00 | 1 077 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 811.00 | | | 1 034 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 974.00 | | 916.00 | 21 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 418.00 | | 160.00 | 20 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 983.00 | 4 977.00 | | 14 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 47.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 888.00 | 4 930.00 | | 11 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
UX Autres créances clients | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 730.00 | 81 606.00 | 329 706.00 | 755 730.00 |
VI Groupe et associés | 230 192.00 | 230 192.00 | | 230 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 224.00 | 133 647.00 | 20 578.00 | 154 224.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 391.00 | 420 267.00 | 329 706.00 | 1 094 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |