| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 078 893.00 | 475 170.00 | 603 723.00 | 1 078 893.00 |
AP Constructions | 19 288 243.00 | 11 272 487.00 | 8 015 756.00 | 19 288 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 754 901.00 | 13 279 811.00 | 2 475 090.00 | 15 754 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 589.00 | 204 428.00 | 14 161.00 | 218 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 381.00 | | 342 381.00 | 342 381.00 |
AX Avances et acomptes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 706 570.00 | 25 253 968.00 | 11 452 601.00 | 36 706 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 319.00 | | 648 319.00 | 648 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 760 118.00 | 18 335.00 | 741 783.00 | 760 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 693.00 | | 2 135 693.00 | 2 135 693.00 |
BZ Autres créances | 10 849 440.00 | | 10 849 440.00 | 10 849 440.00 |
CF Disponibilités | 100 845.00 | | 100 845.00 | 100 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 979.00 | | 126 979.00 | 126 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 621 394.00 | 18 335.00 | 14 603 059.00 | 14 621 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 327 964.00 | 25 272 303.00 | 26 055 660.00 | 51 327 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 913 656.00 | 4 913 656.00 | | 4 913 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -4 731 535.00 | 14 507.00 | | -4 731 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 752 498.00 | -4 746 042.00 | | -5 752 498.00 |
DL TOTAL (I) | -5 569 613.00 | 182 885.00 | | -5 569 613.00 |
DP Provisions pour risques | 202 797.00 | 244 537.00 | | 202 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 648.00 | 169 257.00 | | 150 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 445.00 | 413 794.00 | | 353 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293 000.00 | 6 907 000.00 | | 6 293 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 596 765.00 | 12 154 219.00 | | 10 596 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871 511.00 | 3 291 292.00 | | 2 871 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 745.00 | 275 697.00 | | 195 745.00 |
EA Autres dettes | 11 314 808.00 | 5 943 098.00 | | 11 314 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 271 829.00 | 28 738 724.00 | | 31 271 829.00 |
ED (V) | | 5 761.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 055 661.00 | 29 341 165.00 | | 26 055 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 534 860.00 | 9 808.00 | 91 544 668.00 | 91 534 860.00 |
FG Production vendue services | 618 147.00 | | 618 147.00 | 618 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 153 007.00 | 9 808.00 | 92 162 815.00 | 92 153 007.00 |
FM Production stockée | | | -2 026 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 907 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 624 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 583 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 349 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 671.00 | |
GE Autres charges | | | 535 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 156 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 249 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 611 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 408.00 | 36 838.00 | | 257 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 408.00 | 36 838.00 | | 257 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 961.00 | 50 196.00 | | 95 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 062.00 | 845.00 | | 280 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 838.00 | 257 408.00 | | 36 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 861.00 | 308 450.00 | | 412 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 453.00 | -271 612.00 | | -155 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 703.00 | -5 367.00 | | -14 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 164 920.00 | 96 261 980.00 | | 91 164 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 917 418.00 | 101 008 022.00 | | 96 917 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 752 498.00 | -4 746 042.00 | | -5 752 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 412 160.00 | | 1 459 733.00 | 36 412 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 497.00 | 990 826.00 | 36 706 570.00 | 174 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 497.00 | 990 826.00 | 36 684 497.00 | 174 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 390 087.00 | | 1 459 733.00 | 36 390 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 709 354.00 | 2 255 379.00 | 710 765.00 | 23 709 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 041.00 | 31.00 | | 22 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 687 313.00 | 2 255 348.00 | 710 765.00 | 23 687 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 793.00 | 289 001.00 | 349 351.00 | 413 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 220 570.00 | | 220 570.00 | 220 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 562.00 | 18 335.00 | 317 562.00 | 317 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 132.00 | 18 335.00 | 538 132.00 | 538 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 925.00 | 307 336.00 | 887 483.00 | 951 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 006.00 | 630 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 838.00 | 257 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 293 000.00 | | | 6 293 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 596 765.00 | 10 596 765.00 | | 10 596 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 755.00 | 1 054 755.00 | | 1 054 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648 757.00 | 1 648 757.00 | | 1 648 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 745.00 | 195 745.00 | | 195 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 449.00 | 600 449.00 | | 600 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 693.00 | | | 2 135 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VB T. V. A. | 893 222.00 | | | 893 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 359.00 | | | 1 004 359.00 |
VI Groupe et associés | 10 714 359.00 | 10 714 359.00 | | 10 714 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
VP Divers | 217 691.00 | | | 217 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 869.00 | 159 869.00 | | 159 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654 325.00 | | | 8 654 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 979.00 | | | 126 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 112 112.00 | 13 112 112.00 | | 13 112 112.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 271 829.00 | 24 978 829.00 | | 31 271 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | 303.00 | | 282.00 |