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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 965.00 | 29 287.00 | 30 678.00 | 59 965.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 965.00 | 29 287.00 | 114 678.00 | 143 965.00 |
060 Stock marchandises | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
072 Créances – Autres | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
084 Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
110 Total général Actif | 208 956.00 | 29 287.00 | 179 669.00 | 208 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 527.00 | | | 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 873.00 | 61 517.00 | | 466 873.00 |
230 Autres produits | 13 455.00 | 989.00 | | 13 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 856.00 | 62 506.00 | | 480 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 578.00 | -2 235.00 | | 2 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 710.00 | 26 209.00 | | 206 710.00 |
242 Autres charges externes. | 126 170.00 | 16 502.00 | | 126 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | 409.00 | | 5 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 756.00 | 11 871.00 | | 111 756.00 |
252 Charges sociales | 30 009.00 | 2 949.00 | | 30 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 457.00 | 1 584.00 | | 13 457.00 |
262 Autres charges | 24 113.00 | 3 111.00 | | 24 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 939.00 | 60 401.00 | | 519 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 083.00 | 2 104.00 | | -39 083.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 1 402.00 | 220.00 | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 51.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 584.00 | 1 679.00 | | -40 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 965.00 | | | 143 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240.00 | | | 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -40.00 | | | -40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |