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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 639.00 | 13 773.00 | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 997.00 | 60.00 | 4 937.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 911.00 | 700.00 | 43 211.00 | 43 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 263.00 | 700.00 | 58 563.00 | 59 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
DL TOTAL (I) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
UX Autres créances clients | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 227.00 | 6 547.00 | 22 363.00 | 44 227.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 595.00 | 22 916.00 | 22 363.00 | 60 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
ST Autres comptes | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367.00 | | | 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 085.00 | | | 12 085.00 |