| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 181.00 | 1 218.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 345.00 | 99 345.00 | 13 000.00 | 112 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 123.00 | 59 154.00 | 57 968.00 | 117 123.00 |
BF Prêts | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 255.00 | 158 681.00 | 111 574.00 | 270 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 577.00 | | 146 577.00 | 146 577.00 |
BN En cours de production de biens | 196 794.00 | | 196 794.00 | 196 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 160.00 | 22 702.00 | 1 700 458.00 | 1 723 160.00 |
BZ Autres créances | 212 705.00 | | 212 705.00 | 212 705.00 |
CF Disponibilités | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 565.00 | 22 702.00 | 2 381 863.00 | 2 404 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 820.00 | 181 383.00 | 2 493 437.00 | 2 674 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 680 584.00 | | |
DG Autres réserves | 690 132.00 | | | 690 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 829.00 | 9 548.00 | | 24 829.00 |
DL TOTAL (I) | 890 962.00 | 866 132.00 | | 890 962.00 |
DP Provisions pour risques | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 750.00 | 33 470.00 | | 79 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 588.00 | 19 278.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 250.00 | 889 204.00 | | 794 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 340.00 | 364 275.00 | | 566 340.00 |
EA Autres dettes | 67 899.00 | 511.00 | | 67 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 047.00 | 1 605 864.00 | | 1 594 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 437.00 | 2 480 425.00 | | 2 493 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 849.00 | 1 569 665.00 | | 1 578 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 826.00 | 6 314.00 | | 62 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 676 785.00 | | 4 676 785.00 | 4 676 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 785.00 | | 4 676 785.00 | 4 676 785.00 |
FM Production stockée | | | -29 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 56.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 833.00 | 2 958.00 | | 70 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 353.00 | 3 014.00 | | 71 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 768.00 | 6 156.00 | | 8 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 411.00 | 6 156.00 | | 10 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 942.00 | -3 142.00 | | 60 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 822.00 | 5 475 510.00 | | 4 808 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 993.00 | 5 465 962.00 | | 4 783 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 829.00 | 9 548.00 | | 24 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 258.00 | 45 713.00 | | 47 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 035.00 | | | 447 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 403.00 | | | 408 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 709.00 | 20 545.00 | 215 572.00 | 353 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 709.00 | 20 363.00 | 215 572.00 | 353 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 221.00 | | 9 519.00 | 32 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 647.00 | | 9 519.00 | 40 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 250.00 | 794 250.00 | | 794 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 661.00 | 225 661.00 | | 225 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
UP Prêts | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 957.00 | | | 1 680 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
VB T. V. A. | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
VC Groupe et associés | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 924.00 | 10 313.00 | 10 313.00 | 16 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
VP Divers | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 845.00 | 2 009 845.00 | | 2 009 845.00 |