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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
AP Constructions | 126 696.00 | 123 026.00 | 3 670.00 | 126 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 038.00 | 484 858.00 | 113 180.00 | 598 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 838.00 | 785 113.00 | 231 726.00 | 1 016 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 556.00 | 1 392 997.00 | 414 559.00 | 1 807 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 225.00 | | 282 225.00 | 282 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 572.00 | 6 226.00 | 391 346.00 | 397 572.00 |
BZ Autres créances | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
CF Disponibilités | 681 778.00 | | 681 778.00 | 681 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 155.00 | 6 226.00 | 1 420 929.00 | 1 427 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 711.00 | 1 399 223.00 | 1 835 488.00 | 3 234 711.00 |
CU Autres participations | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 576 559.00 | | | 576 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
DL TOTAL (I) | 863 789.00 | | | 863 789.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 516.00 | | | 222 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 701.00 | | | 180 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 123.00 | | | 240 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 050.00 | | | 181 050.00 |
EA Autres dettes | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 699.00 | | | 842 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 488.00 | | | 1 835 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 630.00 | | | 713 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 1 959 582.00 | | 1 959 582.00 | 1 959 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 107.00 | | 1 960 107.00 | 1 960 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 846.00 | | | 2 013 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 117.00 | | | 1 897 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 15 000.00 | | 114 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 456.00 | 417.00 | 1 646.00 | 7 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 456.00 | 417.00 | 1 646.00 | 7 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 456.00 | 15 417.00 | 1 646.00 | 121 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 701.00 | 180 701.00 | | 180 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 123.00 | 240 100.00 | | 240 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 516.00 | 93 463.00 | 129 053.00 | 222 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 050.00 | 181 050.00 | | 181 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 598.00 | 463 152.00 | 1 446.00 | 464 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 099.00 | 713 023.00 | 129 053.00 | 842 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |