| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 163.00 | 138 402.00 | 2 761.00 | 141 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 971.00 | 976 901.00 | 55 069.00 | 1 031 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 202.00 | 578 208.00 | 45 994.00 | 624 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 560.00 | 1 695 035.00 | 150 525.00 | 1 845 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 597.00 | | 134 597.00 | 134 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662 828.00 | | 4 662 828.00 | 4 662 828.00 |
BZ Autres créances | 302 728.00 | | 302 728.00 | 302 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 386 108.00 | | 386 108.00 | 386 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 808.00 | | 5 506 808.00 | 5 506 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 367.00 | 1 695 035.00 | 5 657 332.00 | 7 352 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 392.00 | 217 226.00 | | 272 392.00 |
DG Autres réserves | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 082.00 | 1 240 965.00 | | 1 183 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 420.00 | 197 283.00 | | 211 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 326.00 | 2 023 905.00 | | 2 035 326.00 |
DP Provisions pour risques | 19 461.00 | 29 493.00 | | 19 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 461.00 | 29 493.00 | | 19 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 360.00 | 70 422.00 | | 42 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069 292.00 | 658 430.00 | | 1 069 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 736.00 | 669 126.00 | | 1 486 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 065.00 | 625 113.00 | | 974 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 713.00 | 243.00 | | 15 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 546.00 | 2 023 335.00 | | 3 602 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 332.00 | 4 076 733.00 | | 5 657 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 390.00 | 1 980 974.00 | | 3 588 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
FG Production vendue services | 8 115 414.00 | | 8 115 414.00 | 8 115 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 129 170.00 | | 8 129 170.00 | 8 129 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 178 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 465.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 912 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 581.00 | 49 059.00 | | 49 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 483.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 232.00 | 12 448.00 | | 13 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 232.00 | 15 931.00 | | 16 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 232.00 | -6 904.00 | | 16 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 468.00 | 59 514.00 | | 71 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196 193.00 | 6 620 399.00 | | 8 196 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 773.00 | 6 423 115.00 | | 7 984 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 420.00 | 197 283.00 | | 211 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 319.00 | 31 620.00 | | 39 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 418.00 | | 24 924.00 | 1 868 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 783.00 | 1 845 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 783.00 | 1 656 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 642.00 | | 8 045.00 | 134 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 156.00 | | 14 799.00 | 1 689 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 620.00 | | 2 080.00 | 44 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 353.00 | 67 465.00 | 47 783.00 | 1 675 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 064.00 | 12 862.00 | | 127 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 288.00 | 54 603.00 | 47 783.00 | 1 548 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 493.00 | | 10 032.00 | 29 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 493.00 | | 10 032.00 | 29 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 736.00 | 1 486 736.00 | | 1 486 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 662 828.00 | | | 4 662 828.00 |
VB T. V. A. | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 360.00 | 28 204.00 | 14 156.00 | 42 360.00 |
VI Groupe et associés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 632.00 | | | 129 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 236.00 | 4 978 696.00 | 46 540.00 | 5 025 236.00 |
VW T.V.A. | 793 599.00 | 793 599.00 | | 793 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 253.00 | 2 519 097.00 | 14 156.00 | 2 533 253.00 |