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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 158.00 | 24 540.00 | 11 617.00 | 36 158.00 |
AH Fonds commercial | 444 111.00 | | 444 111.00 | 444 111.00 |
AN Terrains | 674 028.00 | 350 132.00 | 323 895.00 | 674 028.00 |
AP Constructions | 2 578 242.00 | 2 048 161.00 | 530 080.00 | 2 578 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 666.00 | 469.00 | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 129.00 | 89 148.00 | 85 980.00 | 175 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221 000.00 | | 1 221 000.00 | 1 221 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 203 230.00 | 2 512 650.00 | 2 690 579.00 | 5 203 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 846.00 | | 431 846.00 | 431 846.00 |
BZ Autres créances | 422 120.00 | | 422 120.00 | 422 120.00 |
CF Disponibilités | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 218.00 | | 902 218.00 | 902 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 448.00 | 2 512 650.00 | 3 592 798.00 | 6 105 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 779.00 | | | 1 070 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 477.00 | | | 2 001 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 035.00 | | | 450 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 627.00 | | | 210 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 608.00 | | | 514 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 484.00 | | | 390 484.00 |
EA Autres dettes | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 321.00 | | | 1 591 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 798.00 | | | 3 592 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 743.00 | | | 1 182 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
FG Production vendue services | 2 553 330.00 | | 2 553 330.00 | 2 553 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 184.00 | | 2 571 184.00 | 2 571 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 131.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 151.00 | | | 111 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 445.00 | | | 2 689 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 748.00 | | | 2 693 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 468 649.00 | | | 468 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 645.00 | | | 4 668 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 203 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405 649.00 | | | 3 405 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 242.00 | | | 1 230 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 626.00 | 161 131.00 | 10 107.00 | 2 361 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 327.00 | 8 214.00 | | 16 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 299.00 | 152 917.00 | 10 107.00 | 2 345 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 225.00 | 95 064.00 | | 189 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 608.00 | 514 608.00 | | 514 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 431 846.00 | | | 431 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 303.00 | 79 567.00 | 305 736.00 | 385 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VP Divers | 422 121.00 | | | 422 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 485.00 | 390 485.00 | | 390 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 962.00 | 888 537.00 | 73 425.00 | 961 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 641.00 | 1 182 744.00 | 305 736.00 | 1 582 641.00 |