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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 523.00 | 30 374.00 | 12 149.00 | 42 523.00 |
AN Terrains | 54 979.00 | 15 493.00 | 39 486.00 | 54 979.00 |
AP Constructions | 278 094.00 | 183 873.00 | 94 221.00 | 278 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 332.00 | 455 362.00 | 4 969.00 | 460 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 682.00 | 136 223.00 | 15 459.00 | 151 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 270.00 | 821 325.00 | 169 945.00 | 991 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 763.00 | | 231 763.00 | 231 763.00 |
BZ Autres créances | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
CF Disponibilités | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 251.00 | | 316 251.00 | 316 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 520.00 | 821 325.00 | 486 195.00 | 1 307 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DH Report à nouveau | -187 130.00 | | | -187 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
DL TOTAL (I) | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 298.00 | | | 137 298.00 |
EA Autres dettes | 181 390.00 | | | 181 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 008.00 | | | 365 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 195.00 | | | 486 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 008.00 | | | 365 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 326.00 | 167 838.00 | 1 318 164.00 | 1 150 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 326.00 | 167 838.00 | 1 318 164.00 | 1 150 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 933.00 | | | 1 325 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 305.00 | | | 1 240 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 673.00 | | 23 865.00 | 992 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 3 660.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | 25 222.00 | 991 270.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 42 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 044.00 | 945 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 470.00 | | 4 231.00 | 38 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 497.00 | | 19 634.00 | 950 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 522.00 | 34 025.00 | 25 222.00 | 812 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 601.00 | 7 951.00 | 178.00 | 22 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 922.00 | 26 074.00 | 25 044.00 | 789 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 390.00 | 181 390.00 | | 181 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 326.00 | 306 666.00 | 3 660.00 | 310 326.00 |
VW T.V.A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 008.00 | 365 008.00 | | 365 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
ST Autres comptes | 370 460.00 | | | 370 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
YT Sous‐traitance | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 076.00 | | | 232 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 620.00 | | | 432 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |