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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
AH Fonds commercial | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
AN Terrains | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
AP Constructions | 78 798.00 | 70 017.00 | 8 781.00 | 78 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 461.00 | 438 190.00 | 39 271.00 | 477 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 003.00 | 62 730.00 | 19 273.00 | 82 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 398.00 | 579 599.00 | 173 799.00 | 753 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
BN En cours de production de biens | 109 382.00 | | 109 382.00 | 109 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 798.00 | 1 098.00 | 192 700.00 | 193 798.00 |
BZ Autres créances | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CF Disponibilités | 809 212.00 | | 809 212.00 | 809 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 475.00 | 1 098.00 | 1 193 377.00 | 1 194 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 873.00 | 580 697.00 | 1 367 176.00 | 1 947 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 606.00 | 959 917.00 | | 1 014 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 020.00 | 54 689.00 | | 39 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 715.00 | 3 453.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 341.00 | 1 128 059.00 | | 1 165 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 873.00 | 36 916.00 | | 15 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938.00 | 7 519.00 | | 6 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 000.00 | 107 174.00 | | 59 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 418.00 | 152 948.00 | | 115 418.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 38 577.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 837.00 | 343 133.00 | | 201 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 176.00 | 1 471 192.00 | | 1 367 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 142.00 | 232 142.00 | | 232 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 835.00 | 201 835.00 | | 201 835.00 |