| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 845 838.00 | 1 636 993.00 | 208 845.00 | 1 845 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 379.00 | 665 557.00 | 7 821.00 | 673 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 882.00 | 337 104.00 | 54 777.00 | 391 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 475.00 | 2 639 655.00 | 541 820.00 | 3 181 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
BZ Autres créances | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
CF Disponibilités | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 125.00 | | 416 125.00 | 416 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 600.00 | 2 639 655.00 | 957 945.00 | 3 597 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 603 754.00 | 603 754.00 | | 603 754.00 |
DL TOTAL (I) | 670 831.00 | 670 831.00 | | 670 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 408.00 | 85 239.00 | | 60 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 738.00 | 8 780.00 | | 66 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334.00 | 5 821.00 | | 1 334.00 |
EA Autres dettes | 149 967.00 | 128 290.00 | | 149 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 114.00 | 236 798.00 | | 287 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 945.00 | 907 629.00 | | 957 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 165.00 | 236 798.00 | | 252 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 936.00 | | 545 936.00 | 545 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 936.00 | | 545 936.00 | 545 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 814.00 | 46 413.00 | | 45 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 038.00 | 599 274.00 | | 592 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 038.00 | 599 274.00 | | 592 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 298.00 | | 7 121.00 | 3 174 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -56.00 | | 90 389.00 | -56.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -56.00 | | 3 181 475.00 | -56.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 941 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 965.00 | | 7 121.00 | 2 933 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 059.00 | 81 597.00 | | 2 558 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 059.00 | 81 597.00 | | 2 558 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 967.00 | 149 967.00 | | 149 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
UX Autres créances clients | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
VB T. V. A. | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 408.00 | 25 459.00 | 34 949.00 | 60 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 174.00 | | | 240 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 327.00 | 336 938.00 | 90 389.00 | 427 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 115.00 | 252 166.00 | 34 949.00 | 287 115.00 |