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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 1 987.00 | 1 860.00 | 3 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
AP Constructions | 10 900.00 | 1 545.00 | 9 355.00 | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 839.00 | 77 773.00 | 13 066.00 | 90 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 862.00 | 165 732.00 | 6 130.00 | 171 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 170.00 | 255 286.00 | 55 884.00 | 311 170.00 |
BT Marchandises | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
BZ Autres créances | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 778.00 | | 131 778.00 | 131 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 948.00 | 255 286.00 | 187 662.00 | 442 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -96 703.00 | -99 750.00 | | -96 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 276.00 | 3 047.00 | | 18 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 419.00 | -12 856.00 | | 5 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 936.00 | 16 294.00 | | 10 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 796.00 | 37 796.00 | | 49 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 744.00 | 49 742.00 | | 50 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 543.00 | 71 297.00 | | 42 543.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | 3 443.00 | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 242.00 | 178 571.00 | | 182 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 662.00 | 165 715.00 | | 187 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
FD Production vendue biens | 532 607.00 | | 532 607.00 | 532 607.00 |
FG Production vendue services | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 797.00 | | 585 797.00 | 585 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | 5 933.00 | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | 5 933.00 | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 4 802.00 | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 10 302.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | -4 368.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 194.00 | 912 646.00 | | 643 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 918.00 | 909 599.00 | | 624 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 276.00 | 3 046.00 | | 18 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 639.00 | | 10 531.00 | 300 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 302.00 | | 6 300.00 | 267 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 241.00 | | 4 232.00 | 21 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 172.00 | 10 114.00 | | 245 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 1 086.00 | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 023.00 | 9 028.00 | | 236 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
UX Autres créances clients | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VI Groupe et associés | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VP Divers | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 115.00 | 105 643.00 | 25 473.00 | 131 115.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 242.00 | 162 242.00 | | 162 242.00 |