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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 963 022.00 | 18 630 541.00 | 32 332 481.00 | 50 963 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 203.00 | 5 398.00 | 100 805.00 | 106 203.00 |
BZ Autres créances | 8 703 364.00 | | 8 703 364.00 | 8 703 364.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 827 931.00 | 5 398.00 | 8 822 533.00 | 8 827 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 790 953.00 | 18 635 939.00 | 41 155 014.00 | 59 790 953.00 |
CU Autres participations | 49 714 912.00 | 17 392 541.00 | 32 322 371.00 | 49 714 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 671 600.00 | 28 671 600.00 | | 28 671 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
DG Autres réserves | 435 825.00 | 435 825.00 | | 435 825.00 |
DH Report à nouveau | -14 074 232.00 | -11 750 428.00 | | -14 074 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 444.00 | -2 323 804.00 | | -503 444.00 |
DL TOTAL (I) | 14 709 048.00 | 15 212 492.00 | | 14 709 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 364 794.00 | 16 537 561.00 | | 26 364 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 027.00 | 71 531.00 | | 81 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 3 116.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 445 966.00 | 16 612 208.00 | | 26 445 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 155 014.00 | 31 824 701.00 | | 41 155 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 667 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 124 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 573.00 | 113 744.00 | | 504 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 573.00 | 113 744.00 | | 504 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 018.00 | -113 744.00 | | -502 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -953 694.00 | -874 041.00 | | -953 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 075.00 | 1 164 059.00 | | 1 850 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 519.00 | 3 487 863.00 | | 2 353 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 444.00 | -2 323 804.00 | | -503 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 590 000.00 | 4 790 000.00 | | 7 590 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 178 758.00 | 2 124 181.00 | 667 000.00 | 17 178 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 178 758.00 | 2 124 181.00 | 667 000.00 | 17 178 758.00 |
UG ‐ Financières | | 2 124 181.00 | 667 000.00 | |